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履践致远 踵事增华
----河南工程公司投融资业务5年发展纪实报道
来源:河南工程公司 作者:李烨燃 时间:2021-06-02 字体:[ ]

2021年5月16日,是河南工程有限公司(以下简称“公司”)重组成立5周年,也是公司投融资管理部成立5周年。过去的5年里,在多年少有的行业复杂形势和火电市场严重萎缩的情况下,为适应能源结构调整带来的新机遇和新挑战,公司以不屈之志砥砺奋进,迎难而上,圆满完成改革发展各项任务;在新冠疫情的巨大冲击下,企业抱持进取之心,勇于担当,奋力开创高质量发展新局面。

韦德足球app从无到有,起步维艰;筚路蓝缕,履践致远。

韦德足球app困知勉行,不辞风雨;继往开来,踵事增华。

韦德足球app5年峥嵘岁月,若白驹之过隙,投融资管理部在公司的正确引领下,披星戴月,建立起公司投融资管理办法、管理流程等一项项投融资管理制度,不断完善风险和收益的内控机制;栉风沐雨,促成睢县风电、洛阳万基等一个个投资和融资项目的落地,不断创新商业模式,推动公司投融资业务繁荣发展。

从无到有  摸着石头过河

韦德足球app投融资管理部成立伊始,一穷二白,部门人员对投融资业务的认识也是雾里看花,一知半解。投融资业务涉及国家政策、财政、经济、财务、法律等多个学科领域,是对能源、投资、金融等多个行业经验有很高要求的综合性投资、融资业务。面临投融资经验空白的困境,面临金融、财务、法律等专业人才不足的窘迫,工作时捉襟见肘,左支右绌。但这个新成立的团队发挥河南工程人敢打硬仗、能打硬仗的精神,在部门主任的带领下,迎难而上,生啃各项政策文件,埋头钻研经济测算模型,夜以继日进行填鸭式学习,只因心中有梦,眼里有光。

兵马未动,粮草先行。融资款对投融资项目的重要性是不言而喻的。投融资管理部与租赁公司、保理公司、银行等多家金融机构接洽商谈融资业务模式、合作条件和价格等融资要素,开始时对相关金融术语、成本口径都不熟悉,抽时间通过专业书籍和网络学习逐步积累经验,与金融机构的交流也逐步深入。国家政策文件方面,针对项目前期的每一项合规性文件,部门人员到发改委、自然资源局、环保局、林业局等文件印发单位现场调研落实,后参读文件,再解读文件,最后分析针对该文件建设项目的潜在风险点。

实践是检验真理的唯一标准。他们在实践中学习,在实践中摸索,在实践中成长。在研读集团投资管理办法的基础上,通过实践中一点一滴积累的经验,再结合公司自身的业务特点和发展需求,制定并印发了公司投融资管理办法。后设立投融资项目管理流程,并在一个个投融资项目实际操作中逐渐改进、优化和完善。在一次次实践中,关于投融资业务,与合作方的谈判逐步掌握话语权和主动权,力争主导投融资项目推进,实现基于公司业务角度的利益最大化。

一分耕耘,一分收获。2018年公司实现第一个投融资项目灵宝梨子沟100MW风电项目融资落地,融资放款42479万元,有力地推动了项目建设和工程履约。

筚路蓝缕  他山石以攻玉

任何一项关键合规性文件都可能触发项目颠覆性风险。投融资管理部在投融资项目前期对任何一项合规性文件都尤为重视,严格审核并审慎研判,根据文件批复内容提出项目潜在的风险点,并提出预控措施以规避风险。在金融机构和收购方对项目尽职调查时,部门人员关注并学习金融机构和收购方关注的合规性文件、股权和财务债权债务问题,分析其风险点,不断完善其尽调范围、内容和方法。

韦德足球app填补理论空白,在实干中摸索。开始对项目做经济分析评价时,部门人员对经济测算的方式方法和测算模型的认识只有一片空白,通过学习《建设项目投资财务评价》一书的理论知识,逐渐搭建起建设项目投资评价框架,后来根据书本里的实际案例分析,通过Excel表格把案例数据还原,摸索出资金筹措、投资现金流量、财务报表等各个数表之间的逻辑勾稽关系,初步建立起经济测算模型。多少个日日夜夜,部门通过自己建立的经济测算模型测算的数据与可行性研究报告数据进行比对,分析差异,找出产生差异的边界条件。同时参考相关金融机构的经济测算模型和数据,把金融机构的测算模型里的数据填列到自己建立的模型,比对相关指标差异,不断矫正和完善经济测算模型,分析其相关理论和内在逻辑,再根据项目自身的要素禀赋进行经济测算,得出准确实际的测算指标,为公司领导决策提供准确可靠的数据支撑。

在能源市场这个大舞台上,不同的合作模式,公司扮演的角色不同。投融资管理部要基于公司实际扮演角色根据不同项目的业务特点与合作方唇枪舌剑,据理力争,争取实现公司的利益最大化。有争论的地方正是其利益所在,在与业主方、融资机构和收购方争取协议中相关条款的过程中,不断完善公司合作协议条款和合规性文件清单,逐步积累经验,谈判时掌握主动,牢牢把住关键条款的要隘,力争降低风险,增加收益。

因材施教  聚焦人才培养

人才对于企业的高效运转和稳健发展起着至关重要的作用,人才的培养更是其中不可或缺的一环。投融资管理部对于青年人才的培养尤为重视,青年大学生初入职时会从学习项目前期政策合规性文件的研判开始,在能解读并分析合规性文件后与金融机构接洽商谈融资方案并进行投融资项目的经济测算,然后在师傅的指导下撰写经济评价分析报告,学习起草合作协议,一步步推进项目融资落实,根据需要协助办理项目公司股权变更和收购协议的签订。学习培训一环扣一环,直到完成学习和操作投融资项目业务一整套流程。因才适用,人尽其才,努力把青年大学生打造成精于某一专业同时熟悉投融资全流程的复合型商务人才。

以会带学,以实际案例为蓝本。部门组织案例分析会,根据实际的案例,从合作模式、股权、政策性合规文件、债权债务等多个角度剖析其风险点,以点带面分析相关风险,同时讨论其预控措施,针对其潜在风险,逐步完善预控机制。尽最大可能让部门人员参与到业务中,从业务中来,到业务中去,通过旁听、讨论、总结等各种方式培养和提高部门人员的业务能力。通过实际案例的讨论和分析,在部门每个人的心中都留下风险预控的种子,以期从生根发芽成长为参天巨木;培养投融资思维的火种,期待以星星之火汇成燎原之势。

厚积薄发  力笃行以致远

韦德足球app功不唐捐,玉汝于成。在投融资管理部成立5年来,实现投融资带动新签合同额219.46亿元;实现洛阳万基、涡阳和润等9个融资项目融资落地,融资放款26.73亿元;实现睢县风电、高速光伏项目等9个投资项目落地,按照股权比例注资2980万元,涉及新能源、PPP和房地产项目等多个领域。这些成绩的取得离不开各级领导的支持和相关部门的通力协作,离不开项目着急用款时部门人员的随时到岗,离不开他们对投融资工作的热爱。

俗话说“货比三家不吃亏,路走三遭不陌生”。近年来,投融资管理部每周与2-3家金融机构商务接洽,交流具体的合作模式和融资方案,通过比对价格和具体合作条件,逐渐探索出适合公司业务特点和自身禀赋的融资模式,择优选择合作的金融机构。截至目前,公司已与银行、租赁公司、信托、保理公司等多家金融机构建立起了应收保理、直租、回租、供应链金融、资产证券化ABS、信托等10余种融资模式,同时摸索出适合项目全融资的直租+回租、直租+保理等组合融资模式。公司可根据不同发展阶段需求选择最佳的融资模式,推动公司的经营发展,支持公司向新能源、基础设施、环保、国际等业务领域纵深处发展。

改革创新  突出顶层设计

韦德足球app惟改革者强,惟创新者进,惟加强顶层设计,方能顺应时势,与时俱进。十四五期间,公司将加快由以能源建设为主的工程公司向投建营一体化工程公司战略升级,通过构建“产业链”、“供应链”驱动“价值链”,“三链一体”提升价值创造能力;在形成“三链”的基础上,推进“产融结合”和“数字化转型”,构建“一体两翼”,更好实现快速增长、商业模式不断升级,更好服务支撑公司业务管理和发展升级;同时深耕“五优六强”,先做优,再做强,持续强基固本。在公司“31256”总体方针下,投融资管理部将根据公司战略规划,积极储备金融资源,创新商业模式,用金融杠杆撬动公司业务发展,推进产融结合,增强资源整合能力和投融资能力,培育业务核心竞争力,争做公司高质量发展的排头兵、领头雁。

储备金融资源,创新商业模式。与多家金融机构联系,整合集团内部和外部的金融资源,探索间接和直接融资途径,储备优良金融资源,以备公司发展之需,实现对公司投融资项目业务的有力支撑。不断创新商业合作模式,规避风险,争取利益最大化,立足公司现今发展阶段,在项目合作中基于公司实际扮演的角色加快思维转型,推进公司投融资业务的快速发展。

韦德足球app撬动金融杠杆,推进产融结合。根据金融市场最新动态,辨别当下金融市场业务风向和风险偏好,让金融杠杆撬动公司业务发展,更好地为公司投融资业务服务,支撑公司项目建设和工程履约,推进公司产融结合,助推公司高质量发展,加快公司向投建营一体化工程公司战略升级。

增强资源整合能力和投融资能力,提高业务竞争力。深耕金融市场,整合内部和外部的金融资源,分析能源市场动态,加深对投资行业风险偏好的分析。整合公司内部市场、财务和法律资源,更好地为公司投融资业务服务,降低业务投资风险,保障项目利润。聚焦人才专业培养,因材施教,培养具备投融资综合能力的人才,建立起敢打硬仗、能打硬仗的队伍。

5年前,公司投融资业务还是一张白纸,通过一笔一划的描画,5年后,已逐渐勾勒出生动的轮廓。国内大循环和国内国际双循环的大趋势,为我们提供了重要的战略机遇和发展契机;节能减排、碳中和和碳达峰的国家号召以及集团公司的整体规划,赋予了我们新时代的新使命。投融资是公司构建“6+1+1”组织新架构和业务新格局不可或缺的重要一环,时代选择了投融资,投融资唯有踔厉奋发,更持进取之心,才能描绘出更加波澜壮阔的蓝图。


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